The hidden order in Market chaos

 

           Most of us traders, when we enter the Market, hear that the Market is chaotic and unpredictable. The low success rates seem to confirm this. Anyone who looks at the charts for the first time will say that there is no difference between gambling. The behavior of candles is erratic, random, and it is not possible to predict whether the price will go up or down. Many great traders will even say, years after being in the Market, that this is just how it is and that the real difference between winning and losing traders is risk management. Are they right?

           It is undeniable that risk management is an important pillar of trading, fundamental for any trader who wants to survive the Market and develop a consistent and long-lasting career. Asymmetric trades are a way to separate those who make money from those who are devoured by the Market. But is this alone enough? What good is an asymmetry of 1:10 if we take 10 stops in a row? Is it only through risk management that we can be winning traders? Is the Market really random, chaotic, and is there no way to identify its direction?

           Over the course of five years as a trader, I have been able to try every type of trading system ever invented. Moving averages, oscillators, trend lines, Candlestick signals, Renko, pure Price Action, SMC, you name it. I can list any strategy, its strengths and weaknesses, the expected results and my impressions. I have tested absolutely everything.

           The deeper I delved, the more the Market seemed chaotic to me, with strategies that seemed incomplete and that offered me only a small edge. It seemed like something was missing, and this feeling was reflected in the performance, in trades that ended before the movement. All of these strategies proved to be effective when well executed, but I always had the feeling that I was not capturing the entire movement. I had the impression that I was only seeing a possibility of movement, which would depend on a bit of luck to happen. Until I looked at the forest and not just the tree.

           Everything I needed and that I was beginning to realize was already before my eyes. More than that, the knowledge had already been compiled almost 100 years ago and was available. The Market was starting to no longer seem so chaotic.

           In the 1930s, Ralph Nelson Elliott noticed the wave movement that the Market made. With a set of very simple rules from Elliott Wave Theory in combination with Fibonacci, the magic numbers, it is possible to observe how the Market moves not randomly but with mathematical precision. Some consider the Fibonacci sequence to be the “signature of God” in nature. The secret is here: it is also very present in the Market movements.

           My goal in this blog is to show through chart analysis that the movements are not as random as you were told at the beginning. Through charts of operations that I myself am about to take, I will show that the Market movements can be anticipated and that even those extraordinary events that no one could imagine could impact the Market will also happen according to what could be expected from the Market, neither before nor after.

            There is a hidden order in Market chaos.

A ordem oculta no caos do Mercado

A maioria de nós, traders, quando chegamos no Mercado ouvimos dizer que o Mercado é caótico e imprevisível. As baixas taxas de sucesso parecem confirmar isso. Qualquer pessoa que olhe para os gráficos pela primeira vez vai dizer que não há diferença entre apostar. O comportamento de candles é errático, aleatório, e não é possível antecipar se o preço vai subir ou descer. Muitos grandes traders inclusive dirão, anos após estarem no Mercado, que é assim mesmo e que a verdadeira diferença entre traders vencedores e perdedores está no gerenciamento de risco. Será que eles estão certos?

É inegável que o gerenciamento de risco é um pilar importante do trading, fundamental para qualquer trader que queira sobreviver ao mercado e desenvolver uma carreira consistente e duradoura. Trades assimétricos são um caminho para separar aqueles que fazem dinheiro e aqueles que são devorados pelo Mercado. Mas será que apenas isso é suficiente? De que adianta uma assimetria de 1/10 se tomarmos 10 stops em sequência? É apenas através do gerenciamento de risco que podemos ser traders vencedores? O Mercado é realmente aleatório, caótico, e não há como identificar a sua direção?

Ao longo de cinco anos como trader, pude experimentar todos os tipos de trading systems já inventados. Médias móveis, osciladores, linhas de tendência, sinais de Candlesticks, Renko, Price Action puro, SMC, faça sua escolha. Posso listar qualquer estratégia, seus pontos fortes e suas fraquezas, os resultados esperados e minhas impressões. Eu já testei absolutamente tudo.

Quanto mais eu me aprofundava, mais o mercado me parecia caótico, com estratégias que pareciam incompletas e que me ofereciam apenas uma pequena vantagem. Parecia faltar alguma coisa, e este sentimento era refletido na performance, em trades que terminavam antes do movimento. Todas essas estratégias se mostraram efetivas quando bem executadas, mas sempre ficava com a sensação de não capturar o movimento completo. Tinha a impressão de estar apenas vendo uma possibilidade de movimento, que dependeria de um pouco de sorte para acontecer. Até que olhei para a floresta e não apenas para a árvore.

Tudo que eu precisava e que estava começando a perceber já estava diante dos meus olhos. Mais que isso, o conhecimento já havia sido compilado quase 100 anos atrás e estava disponível. O Mercado começava a não parecer mais tão caótico.

Na década de 1930 Ralph Nelson Elliott percebeu o movimento de ondas que o Mercado fazia. Com um conjunto de regras muito simples das Teoria das Ondas de Elliott em combinação com Fibonacci, os números mágicos, é possível observar como o Mercado se move não de maneira aleatória mas com uma precisão matemática. Alguns consideram a sequência Fibonacci como a “assinatura de Deus” na natureza. O segredo está aqui: ela também está muito presente nos movimentos do Mercado.

Meu objetivo neste blog é mostrar através de análises de gráficos que os movimentos não são tão aleatórios como te contaram no começo. Através de gráficos de operações que eu mesmo estou prestes a fazer vou mostrar que os movimentos do Mercado podem ser antecipados e que mesmo aqueles fatos extraordinários que ninguém poderia imaginar que poderiam impactar o Mercado também vão acontecer de acordo com o que se poderia esperar do Mercado, nem antes e nem depois.

Existe uma ordem oculta no caos do Mercado.